1. Liquidación del Presupuesto
2. Ejecución Presupuestaria
3. Tesorería
4. Estado de Conciliación Bancaria
5. Endeudamiento
6. Operaciones No Presupuestarias

Cuenta Modelo Básico


0. Identificación de la Cuenta:


Nombre de la Entidad Mediana de Voltoya
Código MAP de la Entidad 01051239
CIF de la entidad P0512300E
Población a 1 de enero según última revisión del padrón municipal 107
Ejercicio 2008
Fecha de aprobación del presupuesto 13/12/2007
Fecha de aprobación de la cuenta general 03/04/2009


1.1 Liquidación del Presupuesto de GastosVolver al Principio


CÓDIGO FUNCIONAL DESCRIPCIÓN FUNCIONAL CÓDIGO ECONÓMICA DESCRIPCIÓN ECONÓMICA CRÉDITOS INICIALES MODIFICACIONES DE CRÉDITO CRÉDITOS DEFINITIVOS OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS PAGOS REALIZADOS NETOS OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE REMANENTES DE CRÉDITO COMPROMETIDOS REMANENTES DE CRÉDITO NO COMPROMETIDOS
1 Servicios de carácter general 212 Edificios y otras construcciones 5.000,00 8.000,00 13.000,00 14.898,11 14.898,11 0,00 0,00 -1.898,11
1 Servicios de carácter general 220 Material oficina 1.500,00 0,00 1.500,00 1.402,17 1.402,17 0,00 0,00 97,83
1 Servicios de carácter general 221 Suministros 5.000,00 0,00 5.000,00 4.986,82 4.986,82 0,00 0,00 13,18
1 Servicios de carácter general 222 Comunicaciones 300,00 0,00 300,00 549,87 549,87 0,00 0,00 -249,87
1 Servicios de carácter general 226 Gastos diversos 4.000,00 15.000,00 19.000,00 23.061,55 23.061,55 0,00 0,00 -4.061,55
1 Servicios de carácter general 227 Trabajos realizados por otras empresas 9.000,00 8.000,00 17.000,00 5.729,53 5.729,53 0,00 0,00 11.270,47
1 Servicios de carácter general 230 Dietas 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00
4 Producción de bienes públicos de carácter social 449 Otras transferencias 31,00 0,00 31,00 30,05 30,05 0,00 0,00 0,95
5 Producción de bienes públicos de carácter económico 601 Otras 11.119,00 0,00 11.119,00 11.000,00 0,00 11.000,00 0,00 119,00
TOTAL 36.000,00 31.000,00 67.000,00 61.658,10 50.658,10 11.000,00 0,00 5.341,90


1.2 Liquidación del Presupuesto de IngresosVolver al Principio


CÓDIGO ECONÓMICA DESCRIPCIÓN ECONÓMICA PREVISIONES INICIALES MODIFICACIONES DE PREVISIONES PREVISIONES DEFINITIVAS DERECHOS RECONOCIDOS NETOS RECAUDACIÓN NETA DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE GRADO DE REALIZACIÓN
11200 De naturaleza rústica 1.213,00 0,00 1.213,00 787,00 787,00 0,00 426,00
11201 De naturaleza urbana 10.454,00 23.000,00 33.454,00 34.677,32 34.677,32 0,00 -1.223,32
113 Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica 2.100,00 0,00 2.100,00 2.157,16 2.157,16 0,00 -57,16
13000 Actividades empresariales 236,00 0,00 236,00 257,16 257,16 0,00 -21,16
282 Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras 1.000,00 8.000,00 9.000,00 9.993,13 9.993,13 0,00 -993,13
290 Impuestos indirectos extinguidos 215,00 0,00 215,00 214,79 214,79 0,00 0,21
310 Servicios generales 3.000,00 0,00 3.000,00 3.022,19 3.022,19 0,00 -22,19
312 Sobre la propiedad inmobiliaria 2.100,00 0,00 2.100,00 2.688,74 2.688,74 0,00 -588,74
399 Otros ingresos diversos 66,09 0,00 66,09 1.549,67 1.549,67 0,00 -1.483,58
42000 Participación en los tributos del estado 12.675,00 0,00 12.675,00 15.344,56 15.344,56 0,00 -2.669,56
520 Intereses de depósitos 100,00 0,00 100,00 1.597,43 1.597,43 0,00 -1.497,43
540 Producto del arrendamiento de fincas urbanas 2.300,00 0,00 2.300,00 2.138,20 2.138,20 0,00 161,80
550 Concesiones administrativas 540,91 0,00 540,91 0,00 0,00 0,00 540,91
TOTAL 36.000,00 31.000,00 67.000,00 74.427,35 74.427,35 0,00 -7.427,35


1.3 Resultado PresupuestarioVolver al Principio


DERECHOS RECONOCIDOS NETOS OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS DIFERENCIA
Operaciones corrientes 74.427,35 50.658,10 23.769,25
Otras operaciones no financieras 0,00 11.000,00 -11.000,00
Total operaciones no financieras 74.427,35 61.658,10 12.769,25
Activos financieros 0,00 0,00 0,00
Pasivos financieros 0,00 0,00 0,00
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO 74.427,35 61.658,10 12.769,25


2.1 Devoluciones de IngresosVolver al Principio


CÓDIGO ECONÓMICA DESCRIPCIÓN ECONÓMICA PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO RECTIFICACIONES Y BAJAS RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS PAGADAS EN EL EJERCICIO PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
113 Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica 0,00 0,00 35,97 35,97 35,97 0,00
310 Servicios generales 0,00 0,00 63,69 63,69 63,69 0,00
TOTAL 0,00 0,00 99,66 99,66 99,66 0,00


2.2 Obligaciones de Presupuestos CerradosVolver al Principio


AÑO DEL PRESPUESTO OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO RECTIFICACIONES Y BAJAS TOTAL OBLIGACIONES PAGOS REALIZADOS OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2007 34.000,00 9.188,90 43.188,90 43.188,90 0,00
TOTAL 34.000,00 9.188,90 43.188,90 43.188,90 0,00


2.3 Derechos a Cobrar de Presupuestos CerradosVolver al Principio


AÑO DEL PRESUPUESTO PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO RECTIFICACIONES Y BAJAS DERECHOS A COBRAR TOTALES RECAUDACIÓN PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


2.4 Compromisos de Gasto con Cargo a Presupuestos de Ejercicios PosterioresVolver al Principio


AÑO DEL PRESUPUESTO CÓDIGO FUNCIONAL DESCRIPCIÓN FUNCIONAL CÓDIGO ECONÓMICA DESCRIPCIÓN ECONÓMICA COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS
2009 0,00
TOTAL 0,00


2.5 Recursos AfectadosVolver al Principio


IDENTIFICACIÓN DE LA APORTACIÓN GASTO DESTINATARIO COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN (CF) INGRESOS EJERCICIO CORRIENTE INGRESOS AÑOS ANTERIORES GASTOS EJERCICIO CORRIENTE GASTOS AÑOS ANTERIORES DESVIACIÓN DE FINANCIACIÓN ACUMULADA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


2.6 Remanente de TesoreríaVolver al Principio


REMANENTE DE TESORERIA EJERCICIO ACTUAL
Fondos Líquidos 43.438,16
Derechos pendientes de cobro del Presupuesto corriente 0,00
Derechos pendientes de cobro de Presupuestos cerrados 0,00
Derechos pendientes de cobro de operaciones no presupuestarias 0,00
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva 0,00
Total derechos pendientes de cobro 0,00
Obligaciones pendientes de pago del Presupuesto corriente 11.000,00
Obligaciones pendientes de pago de Presupuestos cerrados 0,00
Obligaciones pendientes de pago de operaciones no presupuestarias 3.296,14
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva 0,00
Total obligaciones pendientes de pago 14.296,14
Remanente de Tesorería total 29.142,02
Saldos de dudoso cobro 0,00
Exceso de financiación afectada 0,00
Remanente de Tesorería para gastos generales 29.142,02


3. Información Sobre TesoreríaVolver al Principio


COBROS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CORRIENTE (IMPORTES NETOS) COBROS DE PRESUPUESTOS DE INGRESOS CERRADOS COBROS DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS TOTAL COBROS PAGOS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE (IMPORTES NETOS) PAGOS DE PRESUPUESTOS DE GASTOS CERRADOS PAGOS DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS TOTAL PAGOS FLUJO NETO DE TESORERÍA DEL EJERCICIO SALDO INICIAL DE TESORERÍA SALDO FINAL DE TESORERÍA
74.427,35 0,00 0,00 74.427,35 50.658,10 43.188,90 0,00 93.847,00 -19.419,65 62.857,81 43.438,16


4. Estado de Conciliación BancariaVolver al Principio


CÓDIGO CUENTA BANCARIA SALDO SEGÚN LA ENTIDAD BANCARIA COBROS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD Y NO POR EL BANCO PAGOS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD Y NO POR EL BANCO COBROS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD PAGOS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD SALDO CONCILIADO SALDO SEGÚN LA ENTIDAD DIFERENCIA DE SALDOS
20940047790047097307 42.326,66 0,00 0,00 0,00 0,00 42.326,66 42.326,66 0,00
TOTAL 42.326,66 0,00 0,00 0,00 0,00 42.326,66 42.326,66 0,00


5. Información Sobre EndeudamientoVolver al Principio


SALDO PENDIENTE DE CANCELAR A 1 DE ENERO ALTAS DEL EJERCICIO CANCELACIONES DEL EJERCICIO SALDO PENDIENTE DE CANCELAR A 31 DE DICIEMBRE INTERESES IMPUTADOS A PRESUPUESTO
Préstamos y créditos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Operaciones de Tesorería 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finanzas y depósitos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Otros pasivos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


6.1 Operaciones No Presupuestarias de Naturaleza DeudoraVolver al Principio


SALDO A 1 DE ENERO RECTIFICACIONES Y BAJAS CARGOS DEL EJERCICIO TOTAL ABONOS DEL EJERCICIO SALDO A 31 DE DICIEMBRE
Anticipos de caja fija 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fianzas y depósitos constituidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Organismos de Previsión Social deudores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hacienda Pública deudora 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Impuestos soportados pendientes de liquidar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Deudores por impuestos repercutidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Otros deudores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pagos pendientes de aplicación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


6.2 Operaciones No Presupuestarias de Naturaleza AcreedoraVolver al Principio


SALDO A 1 DE ENERO RECTIFICACIONES Y BAJAS ABONOS DEL EJERCICIO TOTAL CARGOS DEL EJERCICIO SALDO A 31 DE DICIEMBRE
Fianzas y depósitos recibidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Organismos de Previsión Social acreedores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hacienda Pública acreedora 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Impuestos repercutidos pendientes de liquidar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Acreedores por impuestos soportados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Otros acreedores 3.296,14 0,00 0,00 3.296,14 0,00 3.296,14
Cobros pendientes de aplicación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 3.296,14 0,00 0,00 3.296,14 0,00 3.296,14