Cuenta Modelo Básico
0. Identificación de la Cuenta:
|
|
Nombre de la Entidad |
Mediana de Voltoya |
|
Código MAP de la Entidad |
01051239 |
|
CIF de la entidad |
P0512300E |
|
Población a 1 de enero según última revisión del padrón municipal |
107 |
|
Ejercicio |
2008 |
|
Fecha de aprobación del presupuesto |
13/12/2007 |
|
Fecha de aprobación de la cuenta general |
03/04/2009 |
|
|
CÓDIGO FUNCIONAL |
DESCRIPCIÓN FUNCIONAL |
CÓDIGO ECONÓMICA |
DESCRIPCIÓN ECONÓMICA |
CRÉDITOS INICIALES |
MODIFICACIONES DE CRÉDITO |
CRÉDITOS DEFINITIVOS |
OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
PAGOS REALIZADOS NETOS |
OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
REMANENTES DE CRÉDITO COMPROMETIDOS |
REMANENTES DE CRÉDITO NO COMPROMETIDOS |
|
|
1 |
Servicios de carácter general |
212 |
Edificios y otras construcciones |
5.000,00 |
8.000,00 |
13.000,00 |
14.898,11 |
14.898,11 |
0,00 |
0,00 |
-1.898,11 |
|
|
1 |
Servicios de carácter general |
220 |
Material oficina |
1.500,00 |
0,00 |
1.500,00 |
1.402,17 |
1.402,17 |
0,00 |
0,00 |
97,83 |
|
|
1 |
Servicios de carácter general |
221 |
Suministros |
5.000,00 |
0,00 |
5.000,00 |
4.986,82 |
4.986,82 |
0,00 |
0,00 |
13,18 |
|
|
1 |
Servicios de carácter general |
222 |
Comunicaciones |
300,00 |
0,00 |
300,00 |
549,87 |
549,87 |
0,00 |
0,00 |
-249,87 |
|
|
1 |
Servicios de carácter general |
226 |
Gastos diversos |
4.000,00 |
15.000,00 |
19.000,00 |
23.061,55 |
23.061,55 |
0,00 |
0,00 |
-4.061,55 |
|
|
1 |
Servicios de carácter general |
227 |
Trabajos realizados por otras empresas |
9.000,00 |
8.000,00 |
17.000,00 |
5.729,53 |
5.729,53 |
0,00 |
0,00 |
11.270,47 |
|
|
1 |
Servicios de carácter general |
230 |
Dietas |
50,00 |
0,00 |
50,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
50,00 |
|
|
4 |
Producción de bienes públicos de carácter social |
449 |
Otras transferencias |
31,00 |
0,00 |
31,00 |
30,05 |
30,05 |
0,00 |
0,00 |
0,95 |
|
|
5 |
Producción de bienes públicos de carácter económico |
601 |
Otras |
11.119,00 |
0,00 |
11.119,00 |
11.000,00 |
0,00 |
11.000,00 |
0,00 |
119,00 |
|
|
TOTAL |
36.000,00 |
31.000,00 |
67.000,00 |
61.658,10 |
50.658,10 |
11.000,00 |
0,00 |
5.341,90 |
|
|
CÓDIGO ECONÓMICA |
DESCRIPCIÓN ECONÓMICA |
PREVISIONES INICIALES |
MODIFICACIONES DE PREVISIONES |
PREVISIONES DEFINITIVAS |
DERECHOS RECONOCIDOS NETOS |
RECAUDACIÓN NETA |
DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
GRADO DE REALIZACIÓN |
|
|
11200 |
De naturaleza rústica |
1.213,00 |
0,00 |
1.213,00 |
787,00 |
787,00 |
0,00 |
426,00 |
|
|
11201 |
De naturaleza urbana |
10.454,00 |
23.000,00 |
33.454,00 |
34.677,32 |
34.677,32 |
0,00 |
-1.223,32 |
|
|
113 |
Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica |
2.100,00 |
0,00 |
2.100,00 |
2.157,16 |
2.157,16 |
0,00 |
-57,16 |
|
|
13000 |
Actividades empresariales |
236,00 |
0,00 |
236,00 |
257,16 |
257,16 |
0,00 |
-21,16 |
|
|
282 |
Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras |
1.000,00 |
8.000,00 |
9.000,00 |
9.993,13 |
9.993,13 |
0,00 |
-993,13 |
|
|
290 |
Impuestos indirectos extinguidos |
215,00 |
0,00 |
215,00 |
214,79 |
214,79 |
0,00 |
0,21 |
|
|
310 |
Servicios generales |
3.000,00 |
0,00 |
3.000,00 |
3.022,19 |
3.022,19 |
0,00 |
-22,19 |
|
|
312 |
Sobre la propiedad inmobiliaria |
2.100,00 |
0,00 |
2.100,00 |
2.688,74 |
2.688,74 |
0,00 |
-588,74 |
|
|
399 |
Otros ingresos diversos |
66,09 |
0,00 |
66,09 |
1.549,67 |
1.549,67 |
0,00 |
-1.483,58 |
|
|
42000 |
Participación en los tributos del estado |
12.675,00 |
0,00 |
12.675,00 |
15.344,56 |
15.344,56 |
0,00 |
-2.669,56 |
|
|
520 |
Intereses de depósitos |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
1.597,43 |
1.597,43 |
0,00 |
-1.497,43 |
|
|
540 |
Producto del arrendamiento de fincas urbanas |
2.300,00 |
0,00 |
2.300,00 |
2.138,20 |
2.138,20 |
0,00 |
161,80 |
|
|
550 |
Concesiones administrativas |
540,91 |
0,00 |
540,91 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
540,91 |
|
|
TOTAL |
36.000,00 |
31.000,00 |
67.000,00 |
74.427,35 |
74.427,35 |
0,00 |
-7.427,35 |
|
|
DERECHOS RECONOCIDOS NETOS |
OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
DIFERENCIA |
|
Operaciones corrientes |
74.427,35 |
50.658,10 |
23.769,25 |
|
Otras operaciones no financieras |
0,00 |
11.000,00 |
-11.000,00 |
|
Total operaciones no financieras |
74.427,35 |
61.658,10 |
12.769,25 |
|
Activos financieros |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Pasivos financieros |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO |
74.427,35 |
61.658,10 |
12.769,25 |
|
|
CÓDIGO ECONÓMICA |
DESCRIPCIÓN ECONÓMICA |
PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO |
RECTIFICACIONES Y BAJAS |
RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO |
TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS |
PAGADAS EN EL EJERCICIO |
PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|
|
113 |
Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica |
0,00 |
0,00 |
35,97 |
35,97 |
35,97 |
0,00 |
|
|
310 |
Servicios generales |
0,00 |
0,00 |
63,69 |
63,69 |
63,69 |
0,00 |
|
|
TOTAL |
0,00 |
0,00 |
99,66 |
99,66 |
99,66 |
0,00 |
|
|
AÑO DEL PRESPUESTO |
OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO |
RECTIFICACIONES Y BAJAS |
TOTAL OBLIGACIONES |
PAGOS REALIZADOS |
OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|
|
2007 |
34.000,00 |
9.188,90 |
43.188,90 |
43.188,90 |
0,00 |
|
|
TOTAL |
34.000,00 |
9.188,90 |
43.188,90 |
43.188,90 |
0,00 |
|
|
AÑO DEL PRESUPUESTO |
PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO |
RECTIFICACIONES Y BAJAS |
DERECHOS A COBRAR TOTALES |
RECAUDACIÓN |
PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|
|
2008 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
AÑO DEL PRESUPUESTO |
CÓDIGO FUNCIONAL |
DESCRIPCIÓN FUNCIONAL |
CÓDIGO ECONÓMICA |
DESCRIPCIÓN ECONÓMICA |
COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS |
|
|
2009 |
|
|
|
|
0,00 |
|
|
TOTAL |
0,00 |
|
|
IDENTIFICACIÓN DE LA APORTACIÓN |
GASTO DESTINATARIO |
COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN (CF) |
INGRESOS EJERCICIO CORRIENTE |
INGRESOS AÑOS ANTERIORES |
GASTOS EJERCICIO CORRIENTE |
GASTOS AÑOS ANTERIORES |
DESVIACIÓN DE FINANCIACIÓN ACUMULADA |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
REMANENTE DE TESORERIA EJERCICIO ACTUAL |
|
Fondos Líquidos |
43.438,16 |
|
Derechos pendientes de cobro del Presupuesto corriente |
0,00 |
|
Derechos pendientes de cobro de Presupuestos cerrados |
0,00 |
|
Derechos pendientes de cobro de operaciones no presupuestarias |
0,00 |
|
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva |
0,00 |
|
Total derechos pendientes de cobro |
0,00 |
|
Obligaciones pendientes de pago del Presupuesto corriente |
11.000,00 |
|
Obligaciones pendientes de pago de Presupuestos cerrados |
0,00 |
|
Obligaciones pendientes de pago de operaciones no presupuestarias |
3.296,14 |
|
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva |
0,00 |
|
Total obligaciones pendientes de pago |
14.296,14 |
|
Remanente de Tesorería total |
29.142,02 |
|
Saldos de dudoso cobro |
0,00 |
|
Exceso de financiación afectada |
0,00 |
|
Remanente de Tesorería para gastos generales |
29.142,02 |
|
|
COBROS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CORRIENTE (IMPORTES NETOS) |
COBROS DE PRESUPUESTOS DE INGRESOS CERRADOS |
COBROS DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS |
TOTAL COBROS |
PAGOS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE (IMPORTES NETOS) |
PAGOS DE PRESUPUESTOS DE GASTOS CERRADOS |
PAGOS DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS |
TOTAL PAGOS |
FLUJO NETO DE TESORERÍA DEL EJERCICIO |
SALDO INICIAL DE TESORERÍA |
SALDO FINAL DE TESORERÍA |
|
|
74.427,35 |
0,00 |
0,00 |
74.427,35 |
50.658,10 |
43.188,90 |
0,00 |
93.847,00 |
-19.419,65 |
62.857,81 |
43.438,16 |
|
|
CÓDIGO CUENTA BANCARIA |
SALDO SEGÚN LA ENTIDAD BANCARIA |
COBROS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD Y NO POR EL BANCO |
PAGOS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD Y NO POR EL BANCO |
COBROS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD |
PAGOS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD |
SALDO CONCILIADO |
SALDO SEGÚN LA ENTIDAD |
DIFERENCIA DE SALDOS |
|
|
20940047790047097307 |
42.326,66 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
42.326,66 |
42.326,66 |
0,00 |
|
|
TOTAL |
42.326,66 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
42.326,66 |
42.326,66 |
0,00 |
|
|
SALDO PENDIENTE DE CANCELAR A 1 DE ENERO |
ALTAS DEL EJERCICIO |
CANCELACIONES DEL EJERCICIO |
SALDO PENDIENTE DE CANCELAR A 31 DE DICIEMBRE |
INTERESES IMPUTADOS A PRESUPUESTO |
|
Préstamos y créditos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Operaciones de Tesorería |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Finanzas y depósitos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Otros pasivos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
SALDO A 1 DE ENERO |
RECTIFICACIONES Y BAJAS |
CARGOS DEL EJERCICIO |
TOTAL |
ABONOS DEL EJERCICIO |
SALDO A 31 DE DICIEMBRE |
|
Anticipos de caja fija |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Fianzas y depósitos constituidos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Organismos de Previsión Social deudores |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Hacienda Pública deudora |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Impuestos soportados pendientes de liquidar |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Deudores por impuestos repercutidos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Otros deudores |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Pagos pendientes de aplicación |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
SALDO A 1 DE ENERO |
RECTIFICACIONES Y BAJAS |
ABONOS DEL EJERCICIO |
TOTAL |
CARGOS DEL EJERCICIO |
SALDO A 31 DE DICIEMBRE |
|
Fianzas y depósitos recibidos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Organismos de Previsión Social acreedores |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Hacienda Pública acreedora |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Impuestos repercutidos pendientes de liquidar |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Acreedores por impuestos soportados |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Otros acreedores |
3.296,14 |
0,00 |
0,00 |
3.296,14 |
0,00 |
3.296,14 |
|
Cobros pendientes de aplicación |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
TOTAL |
3.296,14 |
0,00 |
0,00 |
3.296,14 |
0,00 |
3.296,14 |
|
